Módulo Finanças

Este é o módulo do sistema COLET responsável por administrar a vida financeira da Empresa. Ele divide-se em quatro submódulos: Contas a Receber, Contas a Pagar, Fluxo de Caixa e Bancos.

Suas principais características são as seguintes:

  • Recebe lançamentos de títulos automaticamente a partir do recebimento de materiais (pagar) e faturamento (receber), além de digitação de títulos manualmente;
  • Desdobramento automático de parcelas em função da condição de pagamento;
  • Cálculo de juros, multas, abatimentos, descontos conforme instrução definida;
  • Considera prorrogação de títulos;
  • Conciliação contábil;
  • Emissão de cheques e movimentação de parcelas do contas a pagar (avulso ou em lote);
  • Cobrança eletrônica bancária através de arquivos CNAB;
  • Permite pagamentos através de CNAB e processamentos automáticos dos arquivos de retorno;
  • Emissão de boletos;
  • Agrupamento de faturas/duplicatas;
  • Geração de arquivos para SERASA;

O módulo Fluxo de caixa é responsável por fazer as projeções de entradas e saídas de dinheiro na empresa. Veja mais detalhes NESTA PÁGINA.

Na parte de controle de Caixa e de Bancos, temos as seguintes funcionalidades:

  • Importação e Conciliação de Extratos Bancários;
  • Emissão de Boletim de Caixa Eletrônico;
  • Controle das Contas Correntes da Empresa podendo vinculá-las aos lançamentos contábeis, integrados ON LINE com os principais bancos comerciais, para controle dos movimentos das contas correntes, com transferência de arquivos em layouts próprios, como acontece com o sistema de cobrança bancária;

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